양반

2018-09-30 16:35
http://blog.itooza.com/hakyu
날씨가 계속 흐리고 비오다가 오늘 오후에 들어서야 해가 나오는군요
추석부터 계속 날씨가 안좋으니 더욱 감정적으로 다운되는 것 같습니다.
오늘이 백수된지 만 13년이 되는 날이군요 그때도 비가 왔는데 오늘도 오전에 비가 왔읍니다.
인지 오류일수도 있지만 특별한 날에 비온다는 느낌은 동질감이 드네요
그때는 불안하지만 희망찼던 것 같습니다.
반대로 지금은 안정적이지만.............
이제 40대로 살날도 3개월밖에 남지 않았군요
이것에 더해 초등학교 동기의 부고는 마음을 더욱 산란하게 합니다.

양반

2018-09-28 16:18
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오늘은 삼분기 결산이군요
참 빨리 가는 것 같습니다. 하루하루는 지겨운데...........
삼성전자는 삼분기 최고 실적일거라고 하면서 매일 빠지네요.
저번달까지 금융주가 그렇게 빠지더니 금리올라갈 것 같다는 전망이 나오면서 강하네요
잘 모르겠읍니다. 저번달의 기업은행과 이번달의 기업은행이 무엇이 다른지...........

저번달에 단행한 교체매매는 일단 성공적으로 보입니다. 코웨이는 대주주의 매도로 폭탄을 맞았고, 유아이엘도 우리나라 휴대폰이 나쁠거라는 뉴스와 함께 계속 빠지네요
반면 신규매수한 기업은행과 코엔텍은 일단 플러스권입니다.

이번달은 s-oil우의 비중을 10%정도 줄였읍니다. 줄이자마자 올라서 그만큼 올랐읍니다. ..........
그것을 전부 코엔텍을 매수하였읍니다. 이제 현금도 없고, 해서 그냥 놀고 있읍니다. 다음달부터 실적이 나올 것이니 그것을 기다리면서............

이번달의 양반펀드는 소폭 플러스입니다. 일단 s-oil우가 올랐고, 금융주가 반등을 주어서 약간 숨통이 트였읍니다. 그러나 매월 손익분기점 테스트를 하는 상황이 변한 것 아닙니다. 올해는 정말 그렇네요
현재 3.2% 수익이 났읍니다.
10월달에 리츠 배당금이 들어올거고, 아마 11월에는 삼성전자 분기배당금이 들어올겁니다.

맥쿼리인프라, 대한약품, s-oil우(대한약품하고 백만원 차이네요), 삼성전자우, 메리츠화재, 화성산업, 기업은행, 코엔텍, kpx케미칼, 메리츠금융지주, 사모리츠를 비중순으로 보유하고 있읍니다.

보유기업수를 수십개를 가지고 있어야 분산된다고 하지만 한 10개정도만 있어도 충분히 분산의 효과가 있다고 보고 이제까지도 그렇게 되었고, 앞으로도 그럴거라고 봅니다.

양반

2018-08-31 16:15
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내가 생각하는 맥쿼리인프라의 최대 리스크는 청산(현재로서는 2042년)으로 보는데 이번 사태를 겪으면서 느끼는 점은 청산되어도 좋다는 식의 주장을 펼치는 사람들이 있던데 솔직 놀랍습니다.
청산된다면 현주가와 순자산의 차이가 커서 수익률이 급감하는데.......
맥쿼리에 주는 보수를 줄이면 그 갭을 채울 수 있다고 하는데 좀 황당합니다.
어쨌던 증권사에 반대의사를 표명해서 매수청구권을 얻는 쪽으로 선택하였읍니다. 만약 바뀐다면 팔고 나올 생각입니다.

양반

2018-08-31 16:02
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8월은 포트에 손을 좀 댔읍니다.
코웨이와 유아이엘을 전량매도하였읍니다.
코웨이는 대주주의 강력한 매도의사가 가장 큰 리스크라고 생각됩니다. 웅진이 사겠다고 기웃거리는 것도 맘에 들지 않고요 그래서 매도하였읍니다. 사모펀드가 매도한 경우는 외환은행을 한번 가지고 있었는데 소액주주에게는 그야말로 지옥이었읍니다.
유아이엘은 확신부족입니다.

s-oil우와 화성산업을 소량추매하였읍니다.
기업은행과 코엔텍을 신규 편입하였읍니다. 일단 보유기업수를 10개정도는 가져가야된다는 강박관념도 어느정도 작용하여 삼일에 걸쳐 코엔텍을 좀 매수하였읍니다. 아직은 확신이 서지 않아서 비중은 그렇게 실지 못했읍니다. 동행하면서..........

양반펀드는 7월에 적자전환한 후 이번달에 흑자전환하였읍니다. 사모리츠를 제외한 중간배당금도 전량수령한 것도 영향을 줬읍니다.

맥쿼리인프라, s-oil우, 대한약품, 삼성전자우, 메리츠화재, 화성산업, 기업은행, kpx케미칼, 메리츠금융지주, 코엔텍, 사모리츠를 비중순으로 보유하고 있읍니다.

양반

2018-08-22 11:43
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S-OIL이 오는 2023년까지 석유화학 2단계 프로젝트에 5조원 가량을 투입한다. 최근 4조 8000억원을 들인 RUC(잔사유고도화)·ODC(올레핀다운스트림) 1단계 프로젝트가 시운전 작업에 들어간 직후 연달아 대규모 투자를 결정했다.

S-OIL은 사업 포트폴리오 확대 일환으로 연간 150만톤 규모 스팀 크래커와 올레핀 다운스트림 시설을 짓기 위한 타당성 검토를 수행 중이라며 22일 이같이 밝혔다.

스팀 크래커는 원유 정제 과정에서 생산되는 나프타와 부생가스를 투입해 에틸렌·기타 석유화학 원재료를 생산하는 설비로 원료 조달과 원가 경쟁력에서 강점을 가졌다. S-OIL은 올레핀 다운스트림 시설도 추진해 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등 고부가가치 석유화학 제품 생산을 끌어올릴 계획이다.

이 회사는 이번 2단계 프로젝트를 위해 울산 온산공장 인근 부지 약 40만㎡를 현대중공업으로부터 매입했다. 새 프로젝트가 계획대로 추진되면 대규모 단일 설비를 갖춰 경제성과 운영 효율성에서 경쟁우위를 확보할 전망이다. 2단계 프로젝트 건설 과정에서 연 평균 270만명, 상시 고용 400명 충원 등 일자리 창출과 건설업계 일감증대 효과도 기대된다.

S-OIL은 "석유화학 2단계 프로젝트가 RUC·ODC 프로젝트 이후 회사의 새로운 성장 엔진이 돼 사업 포트폴리오 다각화, 경쟁력 제고, 안정적 수익구조 창출 등 지속성장 기반을 강화시키길 기대한다"며 "프로젝트 완공 이후 셰일 오일, 전기자동차 등으로 인한 사업 환경 변화에 더 잘 대응해 종합 에너지 화학 기업을 목표로 하는 비전 2025에 더 가까이 다가갈 것"이라고 자신했다
양반 (xxx.xxx.xxx.11) 18.08/22 11:45  
포트 서열 1위인 맥쿼리인프라에 이어 서열 2위인 s-oil우도 머리 아프게 하네요
당장 배당금 증액은 힘들다고 봐야겠죠
이것을 성장주라고 계속 들고 가야 하는지 지금 팔아야 하는지 참 고민되게 만드네요
나프타 가격이 폭락해서 이것을 원료로 하는 NCC투자는 회사 입장에 보면 좋으나 주주 입장에서도 좋은지는..........