제 개인 포트폴리오 입니다.  YIG 홈페이지 개편한 이후로는 한 번도 올리지 않아서 이번에 새롭게 정리해서 올려봅니다.  ^^;;

  제 투자 스타일 및 포트폴리오의 목표는, 생활속 체험과 기업탐방을 통해 탁월한 성장기업을 발굴하여 보유하는 것입니다.  생활속에서 건져올린 기업들이 대부분이라 다소 일관성이 없이 잡다합니다.  운영한지는 약 2년 4개월 정도 되었습니다.

 

종목명

편입비중

평균매입가

현재가

기업개요

수익률

 한국저축은행

18.64%

7,293

22,900

 서울지역 대형 저축은행

220.86%

 삼성전자우

14.33%

307,000

528,000

 함께 가요, 희망으로!

74.62%

 포스코

11.07%

186,167

272,000

 소리없이 세상을 움직입니다

52.15%

 하나투어

10.84%

21,886

76,100

 국내 도매여행사 업계 1위

250.45%

 SK우

9.46%

44,950

46,500

 에너지 독립국의 꿈

6.27%

 퍼시스

8.68%

11,515

32,000

 국내 사무용 가구 업계 1위

183.33%

 듀오백코리아

8.58%

8,200

13,900

 인체공학 의자 전문 제조회사

74.39%

 동서

5.57%

9,609

23,450

 동서식품의 모회사, 포장재 제조

155.71%

 동양크레디텍

4.23%

3,094

2,770

 세계 선두권 CRT 부품 회사

-5.29%

 삼테크

4.09%

3,982

5,110

 국내 전자부품 도매 업계 1위

32.09%

 하림

1.98%

3,054

3,325

 국내 닭고기 시장 1위 기업

8.87%

 광동제약

1.75%

3,291

3,675

 마시는 비타민 C - 비타 500

11.67%

 동양종금우

0.53%

6,280

7,790

 소액채권 특화된 종합금융사

24.04%

 삼천리자전거

0.25%

2,945

2,855

 국내 자전거 유통 1위 기업

-3.06%

 

 

 

 

 펀드 수익률

누적 수익률

2004.1.25 ~ 2006.5.8

199.4%

 

연평균 수익률 (복리)

 

60.0%

 

 

(* PER, PBR, ROE의 계산은 오차가 있을 수 있습니다.)

 

1). 한국저축은행 (PER : 2.6 , PBR : 1.0 , ROE : 54.1%)  보유기간 - 1년 3개월

 

  상호저축은행 TOP 5에 들어가는 회사로 자회사인 경기저축은행과 진흥저축은행을 합치면 규모 1위기업입니다.  주요 투자아이디어는 한국저축은행이 PBR이 낮은 가치주에 여유자본을 투자하고 있다는 정보였습니다.  당시 저축은행이 수익 산업을 발굴하기 어려운 가운데, 금기시되던 주식에 투자하는 것을 긍정적으로 보았습니다.  요즘은 경쟁사인 솔로몬저축은행 탐방으로 처음의 투자아이디어가 빛이 바랜감이 있습니다.

 

2). 삼성전자 우선주 (PER : 10.6 , PBR : 2.1 , ROE : 22.2%)  보유기간 - 1년 6개월

 

  우리나라 최대의 전자기업으로 메모리, LCD, 휴대폰 3대 주요분야에서 세계 상위 기업입니다.  주요 투자아이디어는 64비트 PC 시대로 메모리 반도체 시장이 대폭 확대되리라 기대한 것이었습니다.  다만 마이크로소프트의 64비트 전용 윈도우 출시 연기로 예상보다 엇나갔습니다.

 

3). 포스코 (PER : 5.4, PBR : 1.1 , ROE : 24.9%)  보유기간 - 1년 6개월

 

  우리나라 유일의 일관제철소로 세계 5위 철강업체입니다.  당시 투자아이디어는 원화절상의 수혜기업이라는 것과 배당의 매력을 보았습니다.  그러나 원자재 가격이 대폭 상승할 것이라는 전망을 당시에 신경쓰지 못했고, 그로 인해 어느정도 아이디어가 깎여나갔습니다.

 

4). 하나투어 (PER : 46.5, PBR : 18.3 , ROE : 59.1%)  보유기간 - 1년 3개월

 

  소매여행사에 패키지 상품을 만들어 공급하는 도매여행업계 1위 기업으로 타 회사에 비해 압도적인 점유율을 자랑하고 있는 기업입니다.  처음 매수할 때는 PER 20, PBR 8 이었지만 최근 많이 올라 수치가 더욱 높아졌습니다.  투자아이디어는 주변 여행 소매점들이 하나투어 대리점으로 되는 것을 목격하면서 하나투어의 성장을 믿기 시작한 것이었습니다. 2005년 내내 제 예상을 줄곧 뛰어넘은 유일한 기업입니다.

 

5). SK 우선주 (PER : 3.6, PBR : 0.7 , ROE : 21.9%)  보유기간 - 6개월

 

  우리나라 제 1의 정유기업입니다.  고유가 및 원자재 가격 상승에 수혜를 볼, 1차 산업에 종사하는 기업을 가지고 싶었습니다.  그 중 SK의 유전 가치를 보고 매수하였으며 유가가 올라가면서 서서히 기대감도 커져가고 있습니다.

 

6). 퍼시스 (PER : 12.7, PBR : 2.1 , ROE : 19.2%)  보유기간 - 1년 9개월

 

  투자 초기부터 가지고 있었으며 가장 좋은 수익률을 안겨준 기업입니다.  사무용 가구 업계 1위기업이며 연세대학교에 책걸상을 납품하여 주변에서 쉽게 제품을 찾아볼 수 있는 기업입니다.  최근에는 중앙도서관에 서가를 납품하였습니다.

 

7). 듀오백코리아 (PER 9.3 , PBR : 1.6 , ROE : 19.9%)  보유기간 - 1년 3개월

 

  인체 기능 고급 의자 시장에서 강력한 브랜드를 가지고 있는 기업입니다.  집에 듀오백 의자가 들어와 한번 앉아본 뒤 매수했습니다.  현재 주주에게 주는 특전인 의자 30% 할인쿠폰이 집에서 썩고 있습니다.  음...;;

 

8). 동서 (PER : 10.3 , PBR : 1.7 , ROE : 18.8%)  보유기간 - 2년 1개월

 

  포트폴리오 편입 종목중 가장 오래 보유한 기업입니다.  인스턴트 커피 시장 1위기업인 동서식품의 모회사입니다.  학교 생활협동조합에서 커피 자판기 아르바이트를 하며 매수했습니다.  퍼시스와 더불어 가장 가까이 지낸 기업이라 할 수 있습니다.

 

9). 동양크레디텍 (PER : 5.8, PBR : 0.9 , ROE : 16.7%)  보유기간 - 1년 7개월

 

  CRT 모니터의 부품을 제조하는 회사로 세계 선두권이나 포트폴리오 기업중에 가장 수익률이 좋지 않은 기업입니다.  CRT의 응답속도는 여전히 매력적이며, 개인적으로도 CRT를 아직 좋아하기에 걱정은 하고 있지 않으나 LCD 가격이 생각보다 훨씬 빠르게 떨어지면서 타격을 입고 있습니다.

 

10). 삼테크 (PER : 4.7, PBR : 0.7 , ROE : 16.4%)  보유기간 - 1년 2개월

 

  삼성전자의 메모리를 주로 유통하는 전자부품 유통사입니다.  투자아이디어는 삼테크가 소니의 PSP 유통을 맡았다는 소식을 듣고 그 멀티미디어 성장성을 기대하여 매수했습니다.  하지만 PSP의 판매는 나쁘다고 말할 수준은 아니지만 예상보다는 부진했으며 결과적으로 초기 아이디어 자체는 상당히 약화되었다고 볼 수 있습니다.

 

 

  기타 기업들은 아직 소량 편입중입니다.  의미있는 비중으로 올라가면 추후에 정리해서 올리겠습니다.^^;;