안녕하셔요, seobby입니다. 매월 18일자로 올리기 시작한 것이 벌써 여섯번째 포트를 올리게 되는군요. 작성양식은 지난달과 동일하며, 기타내용도 지난달과 동일합니다.

 

1. 현재 보유 자산
(1) 현재 보유 주식
종목	평균매입가	현재가	수량	매입가액	현재가액	평가손익	수익률(%)
POSCO	178,948	199,000	5	894,740	995,000	100,260	11.21
풍산	11,950	12,300	30	358,490	369,000	10,510	2.93
나산	6,389	10,950	50	319,440	547,500	228,060	71.39
세코닉스	10,514	8,440	64	672,880	540,160	-132,720	-19.72
오브제	3,204	7,060	100	320,440	706,000	385,560	120.32
주식계				2,565,990	3,157,660	591,670	23.06

 

(2) 총 보유자산
	주식보유자산(*1)	현금보유자산	총자산
금액(원)	3,138,766	1,070,067	4,208,833
비율(%)	75	25	100
(*1)현재 평가손익에서 현재가로 일괄매도시 거래비용을 제외
한 금액. 이때 거래금액은 거래세 0.3%와 거래계좌인 동양
증권의 수수료금액기준인 종목당 매도가의 0.14%+1,000원
의 합으로 구함

 

2. 투자수익률('05.1.10~'05.7.18)
	투자금(*1)		현보유자산		투자수익률(%)
금액	2,539,160		4,208,833		65.76
(*1)투자금증감내역
날짜		05.1.10	05.1.19	05.2.18	05.4.15	05.4.16
투자금증감		1,176,000	310,750	504,530	160,340	387,540
투자금잔액		1,176,000	1,486,750	1,991,280	2,151,620	2,539,160

 

3. 매도종목 수익률
매도날짜	종목	매도단가	수량	매도가액	매도비용	순매도가액	매입가액(*1)	매매손익	수익률	보유기간	연수익률
05.4.26	통일중공업	1,160	330	382,800	2,678	380,122	209,190	170,932	81.71	103	289.56
05.6.8	FnC코오롱	7,960	40	318,400	2,396	316,004	173,040	142,964	82.62	147	205.14
05.6.16	다음	23,100	40	924,000	5,062	918,938	762,060	156,878	20.59	54	139.15
05.7.6	영풍제지	13,350	10	133,500	1,580	131,920	77,858	54,062	69.44	169	149.97
05.7.7	영풍제지	13,450	30	403,500	2,770	400,730	233,572	167,158	71.57	170	153.66
05.7.18	쌈지	1,195	900	1,075,500	5,727	1,069,773	664,870	404,903	60.90	136	163.44
(*1)매입가액=매입단가*매입수량+매입수수료

 

 이번달에는 추가증자나 감자는 없었지만, 다른달에 비해 종목교체가 활발했던 달이었습니다. 우선 영풍제지와 쌈지를 매도했고 POSCO(6.27)와 풍산(7.13)을 신규 편입하고 세코닉스(7.12)를 24주 추가 매수했습니다.

 

 각 종목별 매도/매수 사유는 다음과 같습니다.

 

 (영풍제지)

 배당 이외에 매력적인 요소를 찾기 힘들었고, 자산의 저평가 정도도 쉽게 개선될 것 같지 않아보여서 매도했습니다. 배당도 작년도 1,000원을 기준으로 7.5%수준의 가격이면 아주 매력적인 수준은 아니라고 판단되어 장기보유관점이 아닌 상황에서 매도를 결정했습니다.

 

 (쌈지)

 쌈지가 가지고 있는 브랜드가 시장에서 압도적인 우위를 가지는 못하는 상황에서 주가가 세력에 의해 급등락한다는 느낌이 들어서 찜찜했는데, 지난주 금요일 상한가를 쳐서 혹시나 하는 마음에 오늘 상한가에 매도를 내놓았는데 매매가 결정났습니다. 이틀연속 상한가를 쳐서 몇일 더 오를 것같다는 느낌도 들지만, 이유없이 급등하는 것이 좀 꺼림칙해서 그냥 현재수준에서 만족하려고 합니다.

(이러고 나서 2루타, 3루타 가격까지 오르면 T.T)

 

 (POSCO)

 POSCO처럼 세계적인 경쟁력을 가진 기업이 배당수익률 4.5%, Per가 4이고 시장평균Per의 50%수준에서 거래되는 것은 말도 안 된다고 생각해서 매수를 결심했습니다.

 미국과 라틴아메리카의 유사업종기업들이 Per가 10내외이고 시장평균Per에 20~30%의 할인을 적용받고 있는 점을 고려할 때, 무조건 매수해야 한다고 생각했습니다.

 향후 외국인들이 시장에 진입하고 대형우량주 중심으로 시세가 분출될 것이라고 판단한 점, 중국 경기가 쉽게 위축되지 않을 것이라는 점, 중국철강업체들의 진입도 고급강위주로 변신한 POSCO에는 큰 영향이 없을 것이라는 점도 고려되었습니다.

 

 (풍산)

 순이익률=8%, ROE=11%, 시가배당율=5%에 국제적으로도 상당한 시장점유율을 가지고 있고 국내에서는 독점적인 지위를 누리고 있으며 동의 수요는 꾸준히 있을 수밖에 없는데, Per가 4수준까지 떨어진 것을 보고 매수했습니다.

 또한 작년같은 원자재가격의 급격한 상승은 없어도 원자재가격이 현수준에서 급락할 가능성은 적다고 판단한 점도 매수의 원인이 되었습니다.(왜냐하면 제가 생각하기에 작년의 원자재값 상승은 그동안 물가상승률에 비해 지나치게 억재된 원자재가격이 재자리를 찾아가는 과정이며, BRICs의 산업고도화로 수요도 현수준이상은 유지될 것이라 판단했기 때문입니다.)

 

 (세코닉스)

 IT관련주식들이 다른 분야는 상승모멘텀을 받고 있는데, 휴대폰주식은 아직 분위기가 성숙되지 않은 것같아서 현 가격에서 매수하면 손해를 보지 않을 것이라는 생각에 소량이나마 매수했습니다.

 또한 DLP프로젝션TV도 미국시장을 중심으로 꾸준히 성장하고 있다는 이야기를 듣고 매수결심을 보다 굳였습니다.

 하지만 아직은 업종에 대한 확신이 없는지라 좀 조심스럽게 24주만 추가매수했습니다.

 

 (나산, 오브제)

 보유사유는 지난달과 크게 달라진 것이 없습니다. 다만 한가지 첨언하면 의류업종이 본격적으로 상승하는 시기가 조만간 오지 않을까? 생각을 하고 있다는 점입니다. 두 종목 모두 생각만큼은 매수하지 못한 상황에서 가격이 상승해서 다른 의류업체들도 신중히 고려하고 있습니다.