송찬의 | 2013-02-15 10:34[종목 AS] 삼진에 대하여 한말씀 | 15기모임>회장:김병수
개인적 사정으로 모임에 참석하지 못하여,
이렇게 글로나마 인사드립니다.
제가 발표했던 세코닉스는,
저의 예상대로 기술적 하락 이후에 힘차게 전고점을 돌파하였습니다.
이 종목은 업황이 좋아 올해까지는 상승기조를 이어갈 수 있으나,
지금 시점 부터는 추가 상승 모멘텀을 고민하셔야 할 것 같습니다.
혹시 매수하신다면,
이 종목은 반드시 기술적 저점 매수 구간을 노려 보시기 바랍니다.
제가 추천했던 삼진은,
뜻하지 않게 하락 기조를 이어가고 있습니다.
그러나 저평가 상태인데다가,
기술적 분석상으로 봐도 거의 바닥확인이 되고 있다 생각합니다.
1년 정도 생각하시고 느긋하게 들고 계시면,
아마도 좋은 결과 생기지 않을까 생각합니다.
그럼 새해에도 성투!!! 하시기 바랍니다.
> 발표 종목 AS - 감사합니다.
2/4 (분석) 갤럭시 S4 (1억대) 수혜주 -- 자료를 보니, 13년 영업이익증감률 상위 종목에..
세코닉스. 옵트론텍. 하이소닉. 파트론. 자화전자. 모베이스 등이 있네요..
13.02/15 14:22
(삼진) 자료 찾아보니. (1/30)
이 회사 주가가 하락세를 보인 것은 매출처가 다각화 돼 있지 않고, 시가총액이 작기 때문인 것으로 풀이된다. 일반적으로 대기업에 제품을 납품하는 업체들은 매출처가 다각화 돼 있지 않을 시 단가 인하 압력을 받을 수 있다. 그만큼 교섭력이 떨어지기 때문이다. 만약 삼성전자가 단가 인하를 요구할 시 그간 누려왔던 수익성 개선 효과는 사라질 수도 있다. 단, 음성인식 리모콘을 독점하고 있는 점은 다행스러운 부분이다. 삼진 제품을 대체할 수 있는 제품이 없다면 삼성전자 측에서도 쉽사리 단가 인하를 요구할 수 없다.
시가총액이 작은 것도 문제다. 이 회사는 시가총액이 300억원 미만이다. 증권가에 따르면 일반적으로 시가총액이 1000억원 미만인 종목은 큰손들(외국인, 기관 등)이 잘 편입하지 않는 것으로 알려져 있다. 주가가 급변할 가능성이 높아 자금 운용상의 리스크가 커지기 때문이다.
13.02/15 14:31
(삼진2) - 하마트면.. 팔아버릴뻔 했네요.. 추가매수. 하기로 했습니다.
그러나 주가 하락이 오히려 밸류에이션 매력을 부각시켰다. 최근 4분기 합산 실적(2011년 4분기~2012년 3분기)을 반영한 이 회사의 자기자본이익률(ROE)은 17%다. 5년 평균치인 7%의 2배를 넘어서는 수준이다.
주가수익배수(PER)는 3.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.56배다. PER의 경우 5년 평균값(13배)의 1/4 수준이고, PBR은 5년 평균치(0.54배)와 거의 동일하다. 현재 코스피(PER 13배, PBR 1.1배), 코스닥(PER 40배, PBR 1.5배) 평균에 비하면 싼 수준이다. -- MRI 점수 21 / 밸류에이션 5 - 저평가주. (V차트 우량주).. . 기다릴만하네요.
13.02/15 14:33
