종목명

편입비중

평균매입가

현재가

기업개요

수익률

조선내화

14.86%

19,417

19,400

국내 최대의 내화물 제조회사

-0.09%

현대시멘트

13.79%

24,525

27,000

레저사업을 겸업하는 시멘트회사

10.09%

한신평정보

10.47%

19,863

20,500

채권추심, CB사업 선두업체

3.21%

신흥

8.50%

3,673

3,700

국내 치과진료대 독보적 기업

1.04%

코메론

7.81%

3,679

3,600

세계 3위 줄자 제조 회사

-1.07%

퍼시스

7.38%

8,353

9,630

국내 1위 사무용 가구 제조 회사

15.29%

동서

6.70%

8,832

10,500

동서식품의 모기업

18.89%

한국캐피탈

6.16%

3,031

4,020

군인공제회가 대주주인 금융회사

36.26%

E1

6.08%

18,700

23,800

LPG 판매 업체

27.27%

삼목정공

6.07%

926

990

건설 거푸집 전문 제조회사

6.91%

이앤이시스템

5.83%

2,728

2,855

자체기술 보유한 빙축열 공조 회사

4.66%

동양크레디텍

3.21%

2,941

2,790

세계 선두권 CRT 부품 회사

-5.13%

하츠

3.16%

2,940

2,755

레인지후드-빌트인기기 제조업체

-6.29%

　

　

　

　

　

　

포트 수익률

Sapere 펀드

2004.1.25 - 2004.10.25

9.68%

비교 수익률

종합주가지수 (KOSPI)

　

-6.18%

　

템플턴 그로스 주식투자신탁 3호

　

-9.84%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

매도기업

매도일자

평균매입가

평균매도가

매도이유

수익률

이건산업

04.03.29

3,933

4,900

단기 급등으로 인한 두려움

24.58%

이앤이시스템

04.05.18

3,025

4,650

테마주 형성으로 단기 급등

53.72%

계룡건설

04.06.16

11,600

12,000

분양가 담합 소식 발표로 신뢰 상실

3.45%

태경화학

04.07.26

1,554

1,635

경쟁기업 신규설립으로 실적 악화

5.21%

부산가스

04.08.12

10,650

12,850

포트폴리오 정돈

20.66%

중앙건설

04.10.18

4,700

6,480

APT 분양시장 예상보다 악화

37.87%

 

  이번 달에는 엑셀을 좀 손봐서 포트를 보기 좋게 만들어봤습니다.  종목 수익률에는 이미 받은 1,2,3분기 배당을 포함하고, IR을 위해서 기업개요를 써 넣었습니다.  그리고 요즘들어 투자실력의 한계를 느껴서 펀드와 수익률 비교를 해보고 있습니다.  일단 친숙한 주가지수와 템플턴에 비교를 해 보고 있는데 생각외로 템플턴이 좀 부진하네요...;;  혹시 다른 좋은 가치투자 철학을 가진 펀드를 아시는 분은 추천해주시면 감사하겠습니다.

 

  아홉 달 동안 지니고 있던 중앙건설을 결국 매도했습니다.  가격이 아직 싸긴 하지만, 분양사업을 주로 하는 고마진 건설업체한테 요즘 미분양 아파트 증가는 큰 타격인것 같아서 3분기 실적이 나오기 전에 매도했습니다.

 

  이번 달에 포트에 새로 편입한 회사는 하츠와 동양크레디텍입니다.  하츠는 역발상 투자전략으로 접근한 회사로, 애널리스트란에 이미 매수이유를 밝혔으니 굳이 올리지 않겠습니다.  동양크레디텍은 삼성SDI를 공부하다가 곁다리로 공부하게 된 회사인데, IT업종 답지 않게 사업 분야도 따분하고 만드는 제품도 하나같이 시시하게 보이더군요.  하지만 실적은 시시하지 않았고, 그래서 삼성SDI 대신 매수했습니다.

 

  이 포트글을 보시는 모든 분들이 성공투자 하시길 바랍니다.  끝. ^-^/

 

  # 이 글은 익스플로러 (보기-텍스트 크기-보통)으로 맞춰서 작성했습니다.  다른 크기로 볼 경우 이상하게 보일 수 있습니다. ^-^;;