종 목 명 보유수량 평균단가 현재가 평가손익 수익률(%) 평가금액 본전단가
유니드 130 16,386 18,700 300,820 14.12 2,431,000 16,477
제일모직 140 16,877 17,050 24,120 1.02 2,387,000 16,962
CJ 엔터테인 121 13,932 15,750 219,890 13.04 1,905,750 14,009
세보엠이씨 378 2,737 3,310 216,283 20.89 1,251,180 2,753
한농화성 80 13,187 13,500 25,040 2.37 1,080,000 13,254
유니퀘스트 150 5,190 6,160 145,500 18.68 924,000 5,220
대한항공 40 18,050 18,000 -2,000 -0.27 720,000 18,140
대성산업 10 34,000 35,600 16,000 4.7 356,000 34,176
티씨케이 100 2,088 2,385 29,700 14.22 238,500 2,100
세방기업 20 6,600 7,300 14,000 10.6 146,000 6,636
유성티엔에스 31 3,480 3,740 8,060 7.47 115,940 3,498
KCI 10 3,500 3,310 -1,900 -5.42 33,100 3,517

 

안녕하세요 캬오입니다.

상반기 포트를 올립니다. 어제 올렸어야 하는데 어제 HTS-> 엑셀로 뜨는데 오류가 발생해서 오늘 올립니다.  제 포트는 작년 부터 스팟펀드로 결혼자금 마련을 위해 운영중이고 8월~9월사이에 청산될 예정입니다. 시간제약으로 제 투자아이디어들을 잘 살리지못한 아쉬움이 많습니다. 제 자금이 3년이 넘어갔다면 제 포트는 더 탄탄하게 꾸려지지 않았을까라는 아쉬움이 많습니다. 제 포트의 장부상  평균적인 수익률이 낮은 이유는 만기가 있는 스팟펀드 특성상 매도-재매수등의 거래방법을 써서 회전률이 다소 높기 때문입니다.

우리증권HTS가 LG랑 통합되면서 누적수익률스코어가 몽땅 날아갔습니다. 덕분에 계산해 보진 못해습니다만 최근 3개월은 매 달 백단위가 바뀌고 있는 중입니다.(월 7~10%) -_-;;

 

결혼하고 나서 좀 정리되면, 안정적으로, 더 오래 보유를 하고싶고 좀 정교한 수익률 분석도구도 만들고 싶습니다.

 

저는 태생이 성장주 투자자라 성장성 없는 회사는 취급 안하는 편인데, 가치와 성장이 공존할 수 있다는 점에 주안점을 주고 "핵심경쟁력"을 보유한 회사를 알맞은 가격에 사는것을 목표로 하였습니다.

 

6개월간 제 스타일에 약간 변화가 있었는데,

첫번째, 기업의 자산가치를 전보다 더 감안하게 됐습니다.

두번째, 평균적인 보유기간이 상당히 늘어났습니다. 기업가치와 장기보유에 대해서 많이 생각할 기회가 있었습니다.

세번째, 우수한 사업모델이란 무엇인가를 고민하던 결론이 나오기 시작했습니다.

네번째, 어떠한 폭락에도 견딜 수 있는 강력한 수비력과 약간의 공격력을 갖춘기업을 찾자는 게 메인 아이디어였습니다.(대한항공은 실험적인 성격이 강해서 제외)

 

그래서 정립한 제 스타일은 성장가치주 투자자로 정의하고 싶습니다.

이번 포트엔 올 상반기 내내 전자재료와 화학을 공부한터라 약간 이분야에 치중된 느낌이 있습니다.

 

그 사이에 많은 기업들이 제 포트를 오갔습니다. 디에스엘시디, 한네트, CJCGV, 피에스케이, 빅텍, 하이트맥주, 쌈지등.

언급할만한 회사로서는..

한네트는 화폐관련주로 묶여서 미친듯이 오르던때 팔았고..

디에스엘시디는 제 공력이 부족한탓에 현재가격보다 퍽 싸게 주고 보냈습니다.

하이트맥주는 약간 시간이 걸릴것 같아서 몇% 남기는 수준에서 팔고 감시중입니다.

빅텍은 사업모델이 좋았지만 너무 PBR이 높아서 Pbr 2, per10을 넘기면서 팔아서 정리했습니다.

쌈지는 할인요소를 감안해서 약간 오를때 정리했는데 굉장히 많이 오르더군요.

 

유니드:동양제철화학의 계열사로 MDF는 3개사 과점, 탄산칼륨등을 국내 독점공급하는기초화학 소재기업으로 약간의 경기변동을 타긴 하지만 기본적으로 안정된 매출기반을 가진 소재회사. 16200원부터 매입시작해서 15000원대도 구경해보고 뒤늦게 추가매수해서 매수가가 좀 올라갔죠.

제일모직:한국 최고의 패션회사(빈폴, FUBU, 갤럭시)이자 주기적으로 변신하는 혁신기업. 옷감->패션->화학->전재료 고부가가치 미래성장동력을 꾸준히 발굴중.

CJE:제 오랜 투자친구인데 강우석감독을 한국영화 파워 2위로 끌어내린 한국영화의 슈퍼파워기업입니다. 투자-제작-배급까지 일관생산체제를 갖췄지요. 11000원부터 계속 매수해서 평균매수가가 많이 올라간 상태입니다.

세보엠이씨: 너무나 모범적으로 회사를 운영하는 경영진에게 반해서 선택한 기업, 가치+성장+저평가+주주정책등 올 상반기 가치투자의 교과서같은 기업. 중간에 용돈 벌려고 크게 한번 추가매입해서 판 이유로 평균매수가가 올라갔지만 누적 수익률은 70%정도 됩니다.

한농화성:계면활성제등 소품종 다량생산하는 기초화학회사, 1만원일때 관찰하다가 시가배당률이 좋아서 어떤회사인지 홈페이지들어가서 칭찬합시다 코너에 반했음. 우리나라 굴지의 화학회사 구매담당자들의 칭찬 릴레이는 인상적이었음. 역시나 이런기업은 재무제표도 좋기도 하고 공장가동률도 높고.. 두루두루 좋은 인상을 가진 기업. 결정적으로 되게 싸다.

유니퀘스트:부가가치가 높은 비메모리반도체 유통업에 스마트한 경영자, 높은 차등배당, 종합주가지수와는 상관없이 꿋꿋한 모범생기업.

대한항공:비행기는 하늘을 나는 배. 인천공항이 성공적으로 개항되었고 세계 항공화물 물동량 2위기업. 대한항공의 비행기가 마지막으로 추락한지 어언 5년이 지났건만 Per 3, pbr 0.5 에 못미치는 무식한 주가는 언제까지 지속될 것인가..

티씨케이:전자재료 공부 2개월만에 만난 배당+안정성+성장성을 다 충족시켜주는 회사.

 

이 아래는 추가 매수전 시험매수 단계입니다. 어짜피 3개월안에 청산해야 할 스팟펀드지만 놓칠 수 없었죠.

대성산업:에너지+자산 뚜껑열어보면 굽이굽이 많기도 하더라..

세방기업:근사한 유가증권목록과 광양항 터미널이라는 투자 아이디어.

유성티엔에스:철강+운송+에너지+저평가 시장이 몰라주면 더 사주려고 준비중..

KCI:세계에서 몇 개 없는 폴리머 생산회사 (다우 케미컬과 경쟁)계면활성제 회사. 사업모델이 너무 좋아서 3달동안 손가락 빨고있다가 결국엔 10주 샀음. (역시나 마이너스 으음..)