살 기업이 없다구요..
이때 제가 하고 있는 방법 한가지를 소개합니다.
우리에게는 1500개가 넘는 대단히 많은 후보군이 있습니다.
이렇게 많은 기업들을 전부 그 기업내용의 변화를 추적하고,
또한 마음에 드는 기업들의 가격변화를 추적하는 것은..
일반인에게는 그리 만만치 않은 대단히 어려운 작업입니다.
따라서 몇개의 포인트로 빠른시간안에 타겟기업을 고르는 방법을 한가지
소개할까 합니다.
HTS에서 다음을 제공해주면 더욱 좋겠습니다.
1. 기업의 ROE, 배당수익률, PBR
이 세가지로 어떻게 살만한 기업을 고를지 알아보겠습니다.
먼저 1500기업 전부를 ROE와 배당수익률 값을 구합니다.
그런다음 ROE순으로 분류를 합니다.
그리고 이 두가지 면을 보십시요.
ROE가 높은 회사중 배당수익률이 높은 회사가 눈에 뜨일겁니다.
그 회사들은 대부분 좋은 회사이거나 이름을 한번쯤 들어본 회사일 가능성이
매우 높습니다.
여기서 두가지가 대체로 긍정적입니다.
첫째는 ROE가 높다는 것은 장기수익률이 높다는 이야기입니다.
그러나 ROE라는것은 당기 수익에 따라 매우 급변하는 값이기때문에,
실제로 장기수익이 되지 않을수도 있습니다.
따라서 이점을 보완하기 위해서는
추가로 과거 5~10년치의 ROE추세를 살펴볼 필요가 있습니다.
(이 작업은 지금 하지 않아도 됩니다.)
그리고 두번째로 ROE가 높은 기업중 배당수익률이 높은지 알아봅니다.
배당수익률이 4~6%수준 혹은 그 이상인지를 봅니다.
배당수익률은 크게 두가지 점에서 긍정적입니다.
배당수익률은 기업의 현금흐름이 매우 원할함을 암시합니다.
실제 회사내부 현금흐름을 추적하는 것은 복잡한 작업입니다.
그러나 회사외부로 나오는 현금은 매우 쉽게 알수있습니다.
그것이 배당이기 때문입니다.
따라서 배당수익률이 4~6% 혹은 그 이상이라는 이야기는,
이 회사는 그 정도의 현금 흐름을 만들고 있으며,
자신의 최소수익률또한 그렇다는 이야기 입니다.
그리고 배당수익률이 대충 이렇다는 이야기는 회사가 이익에 비해서 그리 비싸지 않음을 반증합니다.
실제 배당수익률이 5%일때 PER 최고치는 20입니다.
20을 넘을수가 없습니다.
그러나 실제 배당을 100% 주지 않기 때문에 PER은 아주 낮은 값이 되고..
이는 배당만 보고도 대충 거품없는 적정한 기업을 고를수 있다는 말이 됩니다.
이 두가지를 보고 실제 재무재표를 살펴봅시다.
과거성적이 화려하고 만족할 만하나요?
재무재표는 필히 살펴보아야 합니다.
왜냐하면 이 두수치로는 엉뚱한 기업도 가끔 끼어들기 때문입니다.
이제 재무수치에 만족을 하였나요..
그렇다면 마지막으로 볼것은 단하나입니다.
PBR 수치입니다.
높은 ROE와 높은 배당을 주는 회사이면,
그리고 올해 순익이 ROE를 유지하면..
(이 말이 가장 중요합니다. ROE를 유지해야 합니다. 높으면 더 좋겠습니다.)
대부분 현재 주가가 많이 올라가 버렸을 겁니다.
아 지금 찾으신 기업이 아직도 PBR이 낮은 채로 유지하고 있다고요..
그렇다면 바로 투자할 기업을 찾으신겁니다.
그렇지 않다면,
이 맘에 드는 기업의 PBR이 낮아질때까지
기다려야 합니다.
현재 살만한 기업도 게 중에는 있으며,
아주 좋은 기업들을 많이 갖게 될 것입니다.
그리고 하나 PBR이 낮아질때까지 기다리면 됩니다.
그때를 위해서 현금을 준비하기만 하면 됩니다.
쉽고도 효과가 있는 방법이니,
이 방식으로 기업들을 찾아보십시요.
유명한 기업들이 많이 눈에 뜨일겁니다.
혹은 자신만의 기업을 발견하게 될지도 모릅니다.
아무도 모르지만 대단히 훌륭한 기업..
아직 주가가 오르지 않았습니다.
그때는 흥분이 될겁니다.
그때는 흥분을 가라 앉히고
정밀조사에 들어갑니다.
자신이 무엇을 하고 있는지 느낍니까..
자신은 투자기업을 조사하고 있습니다.
이일을 하고 있을때 즐겁습니까..
그러면 당신은 진짜 제대로 된 투자를 하고 있는 겁니다.
참고로 리스트를 올립니다.
이 값들에는 오차가 있을수 있기 때문에,
필히 실제수치들을 확인하시기 바랍니다.
| 종목명 | 전일종가 | ROE | 배당수익률 | ||||||
| 듀오백코리아 | 6,330 | 42.21 | 7.9 | ||||||
| 홈캐스트 | 3,370 | 39.83 | 11.87 | ||||||
| 하나투어 | 16,000 | 39.71 | 2.19 | ||||||
| 율촌화학 | 8,130 | 38.12 | 3.69 | ||||||
| 서울반도체 | 17,300 | 38.09 | 1.45 | ||||||
| 현대모비스 | 61,200 | 35.76 | 2.04 | ||||||
| 한국저축은행 | 5,840 | 35.66 | 8.56 | ||||||
| 상화마이크로 | 8,800 | 35 | 1.42 | ||||||
| 파워로직스 | 11,700 | 34.39 | 2.14 | ||||||
| 한진해운 | 23,900 | 33.93 | 3.14 | ||||||
| SK텔레콤 | 189,000 | 33.85 | 2.91 | ||||||
| 유일전자 | 28,000 | 33.68 | 2.32 | ||||||
| 백산OPC | 6,250 | 33.03 | 2.88 | ||||||
| 범양건영 | 9,120 | 32.87 | 10.96 | ||||||
| 우수씨엔에스 | 1,500 | 31.8 | 10 | ||||||
| 신세계푸드 | 34,050 | 29.89 | 1.47 | ||||||
| 바이오스페이 | 1,885 | 29.83 | 5.31 | ||||||
| 강원랜드 | 12,900 | 29.82 | 2.75 | ||||||
| 동원개발 | 3,930 | 29.67 | 7.63 | ||||||
| 홈센타 | 1,175 | 29.59 | 8.51 | ||||||
| 아모텍 | 12,400 | 29.24 | 1.61 | ||||||
| 국순당 | 15,000 | 28.98 | 3.27 | ||||||
| 신세계건설 | 15,350 | 28.72 | 4.89 | ||||||
| 삼목정공 | 1,010 | 28.62 | 7.43 | ||||||
| 엘앤에프 | 2,050 | 28.47 | 3.41 | ||||||
| 유성티엔에스 | 4,820 | 28.44 | 4.56 | ||||||
| 삼원테크 | 11,500 | 28.41 | 1.91 | ||||||
| 현대통신 | 2,070 | 28.07 | 5.31 | ||||||
| 동양크레디텍 | 2,910 | 28.03 | 4.3 | ||||||
| 에스텍 | 4,445 | 27.54 | 2.81 | ||||||
| 오텍 | 1,010 | 27.47 | 4.95 | ||||||
| 한신공영 | 6,300 | 27.46 | 11.9 | ||||||
| 동양고속 | 16,500 | 27.45 | 5.45 | ||||||
| 전북은행 | 4,320 | 26.99 | 1.16 | ||||||
| 성원파이프 | 1,735 | 26.86 | 4.61 | ||||||
| 신세계I&C | 20,700 | 26.61 | 2.42 | ||||||
| 세코닉스 | 11,250 | 26.57 | 2.22 | ||||||
| 에스에프에이 | 14,950 | 26.54 | 2.34 | ||||||
| 하츠 | 2,935 | 25.79 | 5.11 | ||||||
| 아이디스 | 7,480 | 25.74 | 1.6 | ||||||
| 무학 | 2,525 | 25.72 | 1.58 | ||||||
| 오성엘에스티 | 4,910 | 25.33 | 1.22 | ||||||
| 태평양 | 218,500 | 25.22 | 1.05 | ||||||
| 능률교육 | 3,065 | 25.14 | 3.26 | ||||||
| 한국캐피탈 | 4,385 | 25.04 | 13.68 | ||||||
| 유엔젤 | 8,670 | 24.92 | 1.38 | ||||||
| 에스텍파마 | 2,690 | 24.83 | 1.86 | ||||||
| 유진종합개발 | 37,500 | 24.67 | 10.67 | ||||||
| 이앤이시스템 | 2,770 | 24.38 | 3.25 | ||||||
| 대원산업 | 22,500 | 24.34 | 4.44 | ||||||
| 한국트로닉스 | 4,870 | 23.98 | 4.11 | ||||||
| 대교 | 58,000 | 23.69 | 2.16 | ||||||
| 알에프텍 | 4,425 | 23.64 | 2.26 | ||||||
| 선도소프트 | 1,840 | 23.35 | 5.43 | ||||||
| 하이쎌 | 2,820 | 23.24 | 1.77 | ||||||
| 성신양회 | 21,200 | 23.17 | 7.08 | ||||||
| 양지사 | 10,300 | 23.17 | 4.85 | ||||||
| 진성티이씨 | 2,910 | 22.71 | 2.58 | ||||||
| 안국약품 | 2,150 | 22.71 |
|