2023-08-31 (아이투자에 공개 - 펀드(아내))
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시장 지수 및 투자 실적 비교 |
펀드(아내) |
|||||
|
지수: |
2022-12-31 |
2023-08-31 |
변동 (연간) |
연 수익률 |
지수 대비 |
|
|
Kospi: |
2,236.40 |
2,556.27 |
319.87 |
14.3% |
16.8% |
2.5% |
|
Kosdaq: |
679.29 |
928.40 |
249.11 |
36.7% |
-19.8% |
|
|
지수: |
2023-07-31 |
2023-08-31 |
변동 (월간) |
월 수익률 |
지수 대비 |
|
|
Kospi: |
2,632.58 |
2,556.27 |
-76.31 |
-2.9% |
5.8% |
8.7% |
|
Kosdaq: |
935.97 |
928.40 |
-7.57 |
-0.8% |
6.6% |
|
1. 2023년 8월 평가
7월은 시장이 상승했지만 펀드(아내)는 수익률을 까먹는 통에 마이너스 괴리율이 컸으나 8월은 7월과 정 반대로 시장은 하락했고 펀드(아내)는 평가수익률을 제법 키웠습니다. 그동안 시장을 쥐락펴락해온 2차 전지 관련주식들이 주춤하면서 숨죽이고 있던 가치주들 일부가 반등했고 ‘코리안리’처럼 12월 결산법인들이 공개한 반기 실적(3월 결산법인은 1분기 실적)이
주가에 반영된 면도 있어 보입니다.
보유하고 있는 주식 중에서 ‘한양이엔지’는 최고의 테마인 2차전지 중 하나에 엮여 주가가 올랐을 때 ‘쿠쿠홀딩스’는 중국 관광객들의 인기 구매품목으로 소문이 나면서 주가가
많이 올랐을 때 일부 매도해서 수익을 챙기는 행운이 있었습니다.
8월 한 달 동안 시장은 -
2.9% 하락했고 펀드(아내)의 평가수익률은 + 5.8% 불어나면서 지난 달 시장과의 괴리율 – 7.3%에서 + 2.5%로 전환되었습니다. 7월과 마찬가지로 외국인과 국내기관이
매도하는 상황은 동일했지만 시장 분위기는 완전 다른데요. 시장 움직임,
매매주체의 수급 등을 이용해서 투자하는 행위가 얼마나 어려운지를 7월과 8월 시장이 보여주었다는 생각이 듭니다.
누누이 밝혔듯이, 시장이 어떻게 움직이든, 가치투자자는 싼 주식을 보유하고 있으면 언젠가는 시장이 알아봐준다는 믿음을 갖고서 버틸 뿐인데요. 그럼에도 불구하고 8월 분위기 반전은 반갑기 그지없습니다.
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Kospi시장 매매 주체
2023-01-01 ~ 2023-08-31 (단위: 조원) |
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|
|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 1Q |
2022년 2Q |
2023년 7월 |
2023년 8월 |
|
외국인 |
-24.9 |
-22.5 |
-9.3 |
1.7 |
5.2 |
-2.0 |
-0.9 |
|
국내기관 |
-22.9 |
-36.3 |
-11.8 |
-5.0 |
-0.5 |
-1.8 |
-2.7 |
|
개인 |
45.4 |
62.2 |
20.8 |
2.7 |
-4.4 |
3.5 |
3.4 |
2.
보유주식
현황 (2023-08-31)
|
종 목 |
잔 고 |
보유 주식 평가 |
보유 비중 |
평가손익률 |
처분 손익 |
|||
|
수 량 |
매수단가 |
매 수 금 액 |
현재가 |
평가 액 |
||||
|
메가스터디 |
3,000 |
11,939 |
35,818,320 |
10,570 |
31,710,000 |
11.1% |
-11.5% |
|
|
미창석유 |
400 |
72,302 |
28,920,888 |
70,800 |
28,320,000 |
9.9% |
-2.1% |
|
|
부국증권 |
700 |
23,889 |
16,721,963 |
21,850 |
15,295,000 |
5.3% |
-8.5% |
|
|
부국증권(우) |
1,000 |
21,950 |
21,950,000 |
19,000 |
19,000,000 |
6.6% |
-13.4% |
|
|
삼성카드 |
300 |
29,554 |
8,866,320 |
29,950 |
8,985,000 |
3.1% |
1.3% |
|
|
영원무역홀딩스 |
140 |
34,367 |
4,811,320 |
74,900 |
10,486,000 |
3.7% |
117.9% |
|
|
진양홀딩스 |
10,000 |
3,616 |
36,156,868 |
3,370 |
33,700,000 |
11.8% |
-6.8% |
|
|
코리안리 |
3,600 |
7,483 |
26,938,200 |
7,920 |
28,512,000 |
10.0% |
5.8% |
|
|
코텍 |
2,000 |
8,659 |
17,317,590 |
7,820 |
15,640,000 |
5.5% |
-9.7% |
|
|
쿠쿠홀딩스 |
400 |
4,847 |
1,938,832 |
21,400 |
8,560,000 |
3.0% |
341.5% |
|
|
한국자산신탁 |
6,000 |
3,667 |
22,000,770 |
3,070 |
18,420,000 |
6.4% |
-16.3% |
|
|
한양이엔지 |
300 |
11,347 |
3,404,121 |
16,530 |
4,959,000 |
1.7% |
45.7% |
|
|
HS에드 |
6,000 |
6,736 |
40,417,880 |
5,980 |
35,880,000 |
12.5% |
-11.2% |
구: 지투알 |
|
KPX홀딩스 |
300 |
63,500 |
19,050,000 |
50,200 |
15,060,000 |
5.3% |
-20.9% |
|
|
SNT홀딩스 |
1,000 |
13,829 |
13,828,584 |
15,990 |
15,990,000 |
5.6% |
15.6% |
|
|
현금 (R/P) |
|
|
12,077,200 |
|
12,077,200 |
4.2% |
0.0% |
615,595 |
|
계 |
|
|
310,218,856 |
|
302,594,200 |
105.8% |
-2.5% |
615,595 |
|
기초: |
258,988,751 |
평가손익률: |
16.84% |
주식: |
95.8% |
|||
|
평가손익금: |
43,605,449 |
현금: |
4.2% |
|||||
|
종 목 |
수 량 |
단 가 |
금 액 |
수수료 |
금 액 |
정 산 |
잔 액 |
비 고 |
|
예탁금 이자 |
2,245 |
1 |
2,245 |
0 |
2,245 |
2,245 |
12,077,200 |
이자 |
|
한양이엔지 |
28 |
16,530 |
462,840 |
60 |
462,900 |
-462,900 |
12,074,955 |
매수 |
|
쿠쿠홀딩스 |
600 |
20,917 |
12,550,000 |
26,970 |
12,523,030 |
12,523,030 |
12,537,855 |
매도 |
|
한양이엔지 |
72 |
16,780 |
1,208,160 |
180 |
1,208,340 |
-1,208,340 |
14,825 |
매수 |
|
SNT홀딩스 |
1,000 |
300 |
300,000 |
46,200 |
253,800 |
253,800 |
1,223,165 |
배당 |
|
진양홀딩스 |
620 |
3,255 |
2,018,100 |
300 |
2,018,400 |
-2,018,400 |
969,365 |
매수 |
|
한양이엔지 |
112 |
23,400 |
2,620,800 |
5,631 |
2,615,169 |
2,615,169 |
2,987,765 |
매도 |
|
KPX홀딩스 |
300 |
750 |
225,000 |
34,650 |
190,350 |
190,350 |
372,596 |
배당 |
|
진양홀딩스 |
4,000 |
50 |
200,000 |
30,800 |
169,200 |
169,200 |
182,246 |
배당 |
|
한양이엔지 |
112 |
17,000 |
1,904,000 |
280 |
1,904,280 |
-1,904,280 |
13,046 |
매수 |
|
한양이엔지 |
100 |
19,200 |
1,920,000 |
4,120 |
1,915,880 |
1,915,880 |
1,917,326 |
매도 |
매매
한양이엔지 – 시작 글에서
밝혔듯이 ‘초전도체’라는
2차 전지 테마주로 엮이면서 주가 움직임이 활발했습니다.
- 8/2, 100주를 19,200원에 매도했고
- 8/4, 단기적으로 주가가
많이 하락하길래 112주를 17,000원에 매수함으로써 보유량을 12주 늘렸습니다.
- 8/16, 상한가(24,700원)까지 오른 날 112주를 23,400원에 매도했습니다.
- 100주를 매수(8/25, 72주 * @16,780 / 8/31, 28주 * @16,530)해서 7월에 이월된 300주를 유지했습니다.
- 동사 가치를 3만원 이상으로 보기 때문에 적극적으로 매도하지 않았는데, 8월말
주가로 평가한다면, 실수^^
- PER: 4.05 / PBR: 0.60 / PDR: 3.6% / 시총: 2,824억 – 순현금:
1,500억
진양홀딩스
- 8/17, 전날 한양이엔지 매도해서
만들어진 현금으로 620주를 3,255원에 매수해서 10,000주 보유
- PER: 7.36 / PBR: 0.54 / PDR: 5.9% / 시총: 1,804억 – 순현금: 650억
쿠쿠홀딩스 – 밥솥
판매량 증가라는 확실한 호재가 있고 내재가치 비교해서 현 주가는 저평가
- 휴가 중인 8/28 상한가(22,450원)까지
오른 날, 600주 * 20,916.67원에 매도되었음
- PER: 5.70 / PBR: 0.71 / PDR: 5.9% / 시총: 6,651억 – 순현금:
2,800억
중간배당금 입금
8/9, 진양홀딩스
8/10, KPX홀딩스
8/21, SNT홀딩스
4. 반기보고서 확인
12월 결산법인의 반기보고서와
3월 결산법인인 신영증권의 1분기보고서가 8월 14일까지 모두 공시되었습니다. 올해 1분기에도 그랬듯이 중소형가치주는 탁월한 실적을 냈음에도 주가에 반영되는 느낌이 없어 단순 정리하는 게 고작인데요.
하지만! 가치투자자는 가격은 결국 가치에 수렴한다는 절대 원칙을
되새기면서 꼼꼼하게 챙겨보는 것이 투자자의 도리일 겁니다.
|
2023년 반기 |
영업이익 |
당기순이익 |
투자 지표 |
||||||
|
2022년 |
2023년 |
2022년 |
2023년 |
증감률 |
PER |
PBR |
PBR |
||
|
농심홀딩스 |
295 |
368 |
24.7% |
251 |
335 |
33.5% |
9.57 |
0.30 |
3.6% |
|
미창석유 |
219 |
272 |
24.2% |
99 |
306 |
209.1% |
4.55 |
0.33 |
3.6% |
|
부국증권 |
393 |
492 |
25.2% |
277 |
409 |
47.7% |
4.47 |
0.27 |
6.7% |
|
신영증권 |
-220 |
560 |
-354.5% |
-272 |
430 |
-258.1% |
4.64 |
0.31 |
7.1% |
|
코리안리 |
737 |
3,197 |
333.8% |
546 |
2,444 |
347.6% |
5.89 |
0.33 |
5.7% |
|
SNT홀딩스 |
516 |
844 |
63.6% |
304 |
486 |
59.9% |
4.55 |
0.24 |
4.3% |
|
영원무역홀딩스 |
4,102 |
4,511 |
10.0% |
1,702 |
1,915 |
12.5% |
2.21 |
0.47 |
3.6% |
|
코텍 |
69 |
83 |
20.3% |
132 |
102 |
-22.7% |
3.80 |
0.33 |
3.2% |
|
메가스터디 |
114 |
29 |
-74.6% |
116 |
121 |
4.3% |
6.16 |
0.39 |
10.2% |
|
삼성카드 |
4,261 |
3,844 |
-9.8% |
3,159 |
2,906 |
-8.0% |
5.03 |
0.40 |
8.5% |
|
한국자산신탁 |
747 |
596 |
-20.2% |
574 |
855 |
49.0% |
3.51 |
0.41 |
7.1% |
|
KPX홀딩스 |
337 |
296 |
-12.2% |
209 |
679 |
224.9% |
21.93 |
0.24 |
6.0% |
|
서원인텍 |
130 |
60 |
-53.8% |
144 |
89 |
-38.2% |
4.83 |
0.56 |
6.7% |
|
진양홀딩스 |
32 |
40 |
25.0% |
413 |
343 |
-16.9% |
7.25 |
0.53 |
6.0% |
|
GS |
27,705 |
17,602 |
-36.5% |
14,963 |
5,624 |
-62.4% |
1.48 |
0.30 |
6.4% |
|
HS애드 |
14 |
9 |
-35.7% |
10 |
-8 |
-180.0% |
5.49 |
0.54 |
6.7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
삼영무역 |
95 |
93 |
-2.1% |
202 |
243 |
20.3% |
4.18 |
0.49 |
4.7% |
|
쿠쿠홀딩스 |
423 |
389 |
-8.0% |
648 |
683 |
5.4% |
4.17 |
0.52 |
5.1% |
|
한양이엔지 |
357 |
349 |
-2.2% |
302 |
329 |
8.9% |
4.65 |
0.69 |
3.2% |
* 신영증권은 3월 결산법인으로 1분기 실적임
* 투자지표는 전기 결산 실적 기준
펀드(아내)에 없더라도
보유 비중이 제법 되는 종목의 영업이익/당기순이익을 비교해서 표로 만들었는데요. 당장 어떤 결단을 내려야 할 주식은 없는 것으로 판단했습니다.
5. 마무리
제 눈에 지금 우리 주식시장은, 폴 오팔라가 그의 저서 [100만 원만 있어도, 워렌 버핏처럼 가치투자하라 The Entrepreneurial Investor in 2008]에서 ‘주식시장’에 대해 정의한, 정확히 후자의 나쁘게 본 시장, 즉 도박판으로 보입니다.
좋게 말하면 주식시장은 한정된 자본을
가진 개인들이 지지하는 기업의 지분을 소유할 수 있도록 만들어 자본주의를 대중화시켰다. 나쁘게 말하면
주식시장은 투기꾼과 말만 번드르르하게 하는 사람, 빼도 박도 못할 사기꾼이 타인의 돈을 가지고 게임을
하는 도박판이다.
그럼에도 불구하고, 가치투자자는 가치에 비해 싼 주식을 산 다음
시장에서 가치를 알아줄 때까지 비가오나 눈이오나 버틸 뿐입니다. 가치투자자의 첫 번째 덕목이 인내심인
이유이죠. 무한 인내심을 발휘해야 성공이 보장되는 가치투자는 그래서 어렵습니다. 하지만 언제일지는 모르지만 결국 가치는 인정받고 기다림의 보상을 받고서 끝납니다. 해피 앤딩^^
8월은 보는 것만으로도 맘이 편해지는-세네카의 [인생론]을 읽다
발견한-제가 정말 좋아하는 베르길리우스의 시구를 옮기는 것으로 마무리합니다.
끊어야 하는 것은 두 가지,
미래에 대한 공포와 지난날의 불행했던 기억이라네
후자는 이미 끝난 일이고,
전자는 아직 오지 않았으니까.
그리고 그러한 곤경의 한복판에 있을 때야말로
이렇게 말해야 한다네.
틀림없이 언젠가 이 일을 떠올리며
즐거워할 때가 오겠지.
