2023-03-31 (아이투자에 공개 - 펀드(아내))
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시장 지수 및 투자 실적 비교 |
펀드(아내) |
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지수: |
2022-12-31 |
2023-03-31 |
변동 (연간) |
연 수익률 |
지수 대비 |
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Kospi: |
2,236.40 |
2,476.86 |
240.46 |
10.8% |
3.7% |
-7.1% |
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Kosdaq: |
679.29 |
847.52 |
168.23 |
24.8% |
-21.1% |
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지수: |
2023-02-28 |
2023-03-31 |
변동 (월간) |
월 수익률 |
지수 대비 |
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Kospi: |
2,412.85 |
2,476.86 |
64.01 |
2.7% |
-2.3% |
-5.0% |
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Kosdaq: |
791.60 |
847.52 |
55.92 |
7.1% |
-9.4% |
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1. 2023년 3월 평가
펀드(아내)는 3월이 많이 힘들었습니다. 시장(Kospi지수
기준)은 한 달 동안 2.7% 올랐는데, 펀드 수익률은 오히려 2.3% 평가손실을 내면서 5.0%나 뒤졌으니까요. 2월을 좋게 마감하면서 3월은 시장을 따라잡을 수 있겠다는 희망을 가졌었는데, 주신(株神)은 그런 제가 꽤나 못마땅했던 모양입니다.
연 평가수익률은 + 3.7%로 시장에 7.1%나 뒤졌는데, 3월 마지막 날 올해 들어 시장과의 마이너스
괴리율로는 최고 기록을 세운 것으로 보입니다.
왜 이렇게 되었는지 따져보지는 않았지만 들리는 얘기로는 포트폴리오에 ‘배터리’가 없으면 안 된다고 하던데, 그게 원인이지 싶습니다. 그러든 말든, 시장으로부터 소외당하는 것을 당연시하는 저는, 가치에 비해 싼 주식을 사서 주가가 가치에 가까워지면 매도해서 수익을 챙기는 가치투자자답게 의연하게 대처할
뿐입니다. 12월 결산법인들의 배당금이 입금되는 4월을 기대해
봅니다.
2. 보유주식 현황 (2023-03-31)
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종 목 |
잔 고 |
보유 주식 평가 |
보유 비중 |
평가손익률 |
처분 손익 |
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수 량 |
매수단가 |
매 수 금 액 |
현재가 |
평가 액 |
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메가스터디 |
2,700 |
12,015 |
32,439,820 |
11,840 |
31,968,000 |
11.9% |
-1.5% |
|
|
미창석유 |
385 |
72,551 |
27,932,248 |
65,900 |
25,371,500 |
9.4% |
-9.2% |
|
|
부국증권 |
700 |
23,889 |
16,721,963 |
19,750 |
13,825,000 |
5.1% |
-17.3% |
|
|
부국증권(우) |
1,000 |
21,950 |
21,950,000 |
18,590 |
18,590,000 |
6.9% |
-15.3% |
|
|
삼성카드 |
300 |
29,554 |
8,866,320 |
30,400 |
9,120,000 |
3.4% |
2.9% |
|
|
영원무역홀딩스 |
160 |
39,663 |
6,346,014 |
64,100 |
10,256,000 |
3.8% |
61.6% |
|
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조선내화 |
250 |
80,700 |
20,174,880 |
92,300 |
23,075,000 |
8.6% |
14.4% |
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지투알 |
5,000 |
6,863 |
34,316,970 |
6,180 |
30,900,000 |
11.5% |
-10.0% |
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진양홀딩스 |
11,000 < | |||||||
