기업 PER 시가/영업 PBR 부채비율 시가총액 주가

쌍용건설 0.58 1.44 0.54 209% 1327억 4,460원

중앙건설 1.35 0.76 0.26 194% 363억 5,510원

국제건설 0.79 1.48 0.52 134% 174억 450원

성원건설 1.18 1.13 0.20 182% 238억 1,180원

대한방직 1.44 0.96 0.20 177% 163억 15,450원

신일건업 1.59 1.11 0.17 187% 166억 2,780원

동양고속 1.69 1.19 0.38 162% 524억 14,950원

대동기어 1.66 1.22 0.14 135% 33억 5,200원

한익스프 1.65 1.31 0.97 634% 54억 4,530원

한마음저 1.68 1.31 1.10 4439% 237억 4,050원

동양에스 1.95 1.16 0.33 542% 89억 1,250원

BNG스틸 1.34 1.78 0.56 186% 837억 6,630원

대원화성 1.18 1.98 0.25 70% 85억 3,355원

스타코 1.79 1.39 0.44 114% 177억 415원

경남기업 1.66 1.63 0.67 89% 1201억 4,090원

동원개발 1.95 1.44 0.37 195% 253억 2,790원

국동 2.46 0.97 0.21 155% 87억 4,455원

화성산업 2.26 0.89 0.21 190% 473억 3,800원

유성티엔 1.63 1.93 0.36 103% 162억 4,340원

금강종건 2.12 1.47 0.44 102% 594억 10,250원

금강공업 1.97 1.66 0.31 57% 310억 6,240원

유진종개 1.92 1.72 0.46 143% 260억 38,900원

신성건설 3.13 0.52 0.15 334% 149억 1,565원

성원파이 2.17 0.52 0.63 128% 95억 1,595원

세원정공 1.59 2.12 0.18 43% 79억 7,900원

남광토건 1.26 2.45 2.03 321% 1552억 6,110원

한라건설 2.90 0.91 0.26 196% 467억 4,850원

한국캐피 2.01 1.82 0.43 177% 504억 2,895원

세방기업 2.06 1.78 0.16 110% 391억 2,860원

홈센타 2.11 1.76 0.55 126% 91억 1,265원

부산방직 1.70 2.21 0.13 88% 28억 3,580원

동원산업 2.63 1.30 0.56 263% 238억 9,280원

한창제지 3.11 0.84 0.22 251% 90억 2,240원

무학주정 2.55 1.41 0.28 44% 91억 10,350원

부산산업 2.05 1.94 0.32 39% 72억 6,900원

일동제약 2.76 1.24 0.38 87% 367억 9,430원

넥센 1.50 2.50 0.19 60% 280억 9,220원

부국철강 2.19 1.85 0.24 39% 116억 9,400원

아세아시 2.50 1.60 0.24 29% 1287억 29,400원

신화실업 3.14 0.98 0.26 188% 45억 5,110원

김민국님 기사자료기업의 PBR과 부채비율 등을 뽑아봤습니다.

PER, 시가/영업은 4/14종가기준이고,

나머지는 추가한 자료는 5/06종가 기준입니다.

개인적으로 관심이 가는 기업은...

건설주 중에서 중앙건설, 동양고속, 금강종합건설, 한라건설 등이고

건설주 외에는 금강공업, 세원정공, 일동제약, 넥센, 아세아시멘트 등에 관심이 가네요.

이 중에서는 2-3개는 괜찮은 기업이 있지 않을까요?

PER 4 정도만 평가받게 되어도 100%이상 수익률이 날수도 있겠네요.

시간 날 때마다 하나씩 분석해 보려고 합니다.

관심 있는 다른 분들과 정보교환하면 좋겠습니다. ^^

 

@ 항상성장의 길을 가려면 초심을 유지하면서 정도로 일관해야 합니다.

증권시장에서 자신의 투자철학을 일관되게 가져가는 것은 무척 어렵고도 외로운 길입니다.

하지만 주변의 유혹과 풍파에 흔들리지 않고 100인 100색의 증권시장에서 자신의 뚜렷한 주관을

일관되게 증권시장에 투영시킨다면 그 결과는 묻지 않아도 항상성장일 것입니다.

왜냐하면 그러한 투자가는 워렌버핏정도에 불과하기 때문입니다.

아무도 가지 않은 길을 가려는 용기있는 사람일수록 자신의 투자철학을 수립하는 데 있어 좀더

신중하고 사려깊은 위험 분석이 더더욱 중요하다는 생각입니다.

어떤 일을 하든 지속적으로 1등을 유지한다는 것은 참 어려운 일일 것입니다.

항상성장의 길로 가려면 1등의 욕심을 버려야 합니다.

꾸준하고 안정적인 수익을 유지하려면 포트폴리오의 베타를 높게 가져가거나 포트폴리오의 내용이

일관된 투자철학으로부터 벗어나지 않는지 기대수익을 높이기 위해 자신의 위험수준을 벗어난

종목선정은 아닌지 끝없는 자문자답이 필요합니다.

어떤 포트폴리오의 PER가 3수준에서 갑자기 6수준으로 변해야할만큼 우리시장에는 우량한 저평가

주가 별로 없는 걸까요?

@ 항상 성장의 투자 아이디어

15년 동안 체득한 짬밥(?)으로 향후 7년을 내다보고 항상성장의 투자아이디어를 정립중입니다.

( 첫째 아이디어 )

역사적 저PER에 거래되는 기업이 매출과 이익성장을 계속한다면 그 기업의 투자위험은 얼마일까?

LG가스,비비안,경동보일러,신영와코루,태영,SBS등이 선정되었네요.

( 둘째 아이디어 )

주당순유동자산가치수준에 거래되는 기업이 항상성장을 계속한다면 3년뒤에도 주가는 그대로 일까?

일성신약,동방아그로,동아타이어,삼성공조,일정실업,제일약품등이 있네요.

( 셋째 아이디어 )

배당수익률이 높고 30%이상의 배당성향을 시위하는 기업이 항상성장이 가능하다면  투자 위험은?

경남에너지,SK가스,한국쉘석유,포항강판,케이티앤지,인지컨트롤스,한독약품등으로 압축되었네요.

( 넷째 아이디어 )

매출액 경상이익률과 자기자본이익율이 동반하여 개선되는 기업은 항상성장이 가능하지 않을까요?

동서,롯데제과,롯데칠성,서흥캅셀,신세계,에스원,유한양행,조선내화,코오롱유화,태경화학

태평양,풀무원,하이트맥주,한일시멘트,현대차 등이 최근 5년간 항상성장의 조건을 유지하고 있네요.

4가지 조건중 2-3가지를 동시에 만족하는 기업은 중복을 피하기 위해 순차적으로 언급을 하지

않았다는 점을 밝혀 둡니다.

영구보유기업과 동결포트폴리오 그리고 가치투자에 선정할 만한 기업은  최소3-4년 정도의 기간동안

매출과 이익구조의 안정적 개선이 유지된 기업으로 PER가 낮아지고 배당수익률이 높아진 상태에서

재차 항상 성장의 2차적 동력을 보여주는 기업으로 엄선하는 것이 포트폴리오의 베타를 낯추고

꾸준한 2등을 추구하는 항상성장의 길이 아닐까 생각해 봅니다.

우리 만나 즐거운 날을 기약하며...

은둔자...

 

안녕하십니까

여러분들의 포트를 보다가 제 것도 올려 봅니다.

좋은 의견 있으시면 부탁드립니다.

 

종목.................매입가....현재비중....수익률
***********가스업 .......총12.1%
부산가스 11400원...........2.2%......+28.5%
대한가스 13150..............4.8%......+26.5%
경남에너지 1263............2.3%......+16.4%
삼천리 49300.................2.8%.....+21.5%
********식음료.....총 20.4%

농심 173000..................4.1% .....+42.8%
동서 9140.....................7.6%......+12%
KT&G 23200..................8.7%......+30.9%
************제약업...총 25.3%
유한양행 63900.............5.3%......+18%
일동제약 9439..............4.1%.......+34%
태평양제약 12150.........2.8%.......+7.0%
(우) 6800....................1.4%.......+12%
한독약품 8462..............11.7%.....+61%

기타**********
kodex200 9835............7.2%....... +17%
삼성전자 432000원.......8.4%.......+15%
신흥 3685...................2.6%.......(-)1.8%
한국쉘석유 25450.........7.5%........+34%
태평양 180000..............4.0%........+29%
신영증권 12520.............2.6%........+11%

 

그 외에 2% 이하의 비중에  퍼시스,현대차,인선이앤티,포스코등등등이 포함되어 있습니다.

 

정말 종목이 많군요,.......-.-;;;;;

 

이렇게 종목이 많은 이유는

제가 주식을 사는 방법 때문인듯 합니다.

 

제가  종목을 사는 방법은 이렇습니다.

대체로 시장에서 인정을 받은 기업이나  제가 잘 아는 종목으로서

가격이 싸다고 보면 사는데,

대부분 분할 매수를 합니다.그런데

처음에 목표액의 10~30% 정도를 매입 했는데  가격이 올라 버려 사기가 거북하면

더 이상 사지 않고  다시 싼 종목을  찾습니다.

굳이 몇 종목에 목을 매고 덤빌 이유가 없다고 생각하고

좋은 기업으로서 싸면 언제든지 적은 량이라도  매수 합니다.

포트 중에서 떨어지는 종목이 나오면  그 놈을  추가 매수 합니다.

또 떨어지면.........다시 그 종목을 점검하고 추가 매수 합니다.

 

저에겐 관심종목이 바로 보유 종목입니다

종목을 많이 보유하느냐 적게 보유하느냐는 별로 중요하지 않게 생각합니다.

그 회사에 대해 어느 정도 알고 비지니스 모델을 이해하고

재무상태가 양호하고 빚이 거의 없고  매년 순이익이 늘어나는 회사.....

그리고 경영자가 주주에게 소홀하지 않는 기업,주식시장에서 어느 정도 인정을 받는 기업,향후 최소한 5년 정도는 시장에서의 지위가  흔들리지 않을 기업,

이런 기업 이라면 싸게 거래될 때마다 산다고 해서 잘못될 확률은 거의 없다고

하는 게 제 생각입니다.

 

게다가 한번 사면  좀체 팔지를 않아서  종목이 줄어 들지를 않고 늘어가기만 하니     이렇게 많아 지지 않을 수가 없군요...ㅉㅉ....

 

자본금은  처음 펀드를 시작한 2002.6월에 비해 현재 12배나 늘려 왔고

이제 앞으로는 더 이상 자본금을 늘리지 않을 생각입니다.

충분히 투입 했고   제 자산의  35% 정도를 주식시장에 넣었으니

자산배분상  비교적 균형이 맞다고 봅니다.

 

현재까지의 수익률은 자본금을 계속 늘려 오는 통에

정확하게 계산하기가 어렵고

다만,당초 목표였던  연 복리15% 수익이상은 충분히 이루었습니다.

 

허접한 글  읽어 주셔서 감사합니다.