- 상도동, 부리도, 한결아빠, 엄길리, 나홀로투자, 벨류타이머
<토론내용>
1. 몇개 종목으로 투자하는것이 좋을까요??
- 투자종목 집중(3~5개) : 한결아빠, 엄길리, 나홀로투자
이유 : 많은종목에 투자하면 관심이 분산되고, 수수료 등 거래비용의 증가가 발생한다.
- 투자종목 분산(30개이상) : 상도동, 부리도, 벨류타이머
이유 : 집중투자는 위험성(불확실성, 불안감)이 커서 많은 종목을 보유하는것이 좋다.
- 집중과 분산투자로 구분짓는것 보단 적절한 분산과 집중으로 균형을 유지하는게 중요하다. 내제가치 or 기대수익률 등을 고려하여 비중을 조절하다보면 집중과 분산의 경계가 모호(유동적)해지면서 균형이 잡히게 된다. By 벨류타이머
2. 치킨게임 및 승자독식에 대해 아는것이 있으면 말해봅시다.
- 승자독식에는 두가지 유형이 있는데 M&A를 통한 시너지효과와 경기불황으로 인한 경쟁사 퇴출(부도, 망함)이다. 우리가 투자하는데 유심히(새로운 투자기회) 봐야 할것은 경기불황으로 인한 경쟁사 퇴출일것 같다. 반사이익 및 독점 등 다양한 해자들이 발생할 수 있다..(ex 롯데칠성)
- 조선 불황으로 경쟁국 조선업체들이 많이 쓰러져 국내 조선업체가 많은 수혜를 보고 있는것 같은데, 이와 같은 상황들도 좋은 예가 될 수 있다.
- 하나은행과 외한은행의 통합은 승자의 독식이 될지 저주가 될지는 더 두고 봐야할 것 같다.
3. 투자시 비계량적(정성적)은 요소를 본다면??
- CEO or 대주주의 인격, 성품, 기질 등이 중요하다.
- 정부의 기관산업(항공, 철도 등)은 국가의 개입으로 어려움에 빠져 있을때 금방 해쳐나올 수 있을 것 같다
- 우리 생활에 밀접한 공공요금 인상 등으로 인한 수혜
ex. 전기요금이 이상되는 이유는 전기공급부족 -> 발전소 설치를 통한 전기공급 필요 -> 원전시설등은 설치기간이 오래걸려 단시간에 전기를 공급할 수 있는 화력 발전소가 필요할 것 같음 -> 화력 발전설비 공급업체 티에스엠텍 이 수혜주가 될 가능성이 큼
이상이 1조 토론내용 이었습니다... 정리하다가 보니까..중간중간 여담등이 많이 빠졌내요...ㅎㅎ
